Trésorerie

Peacox vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre trésorerie ainsi que dans la préparation de vos dossiers de financements (subventions, prêts d’honneur, …).

Quand mettre en place un suivi de trésorerie ?

La trésorerie sont les jambes d’une société, et sans jambes elle ne peut pas courir.

Il s’agit donc de suivre régulièrement cette information.

C’est toujours plus facile de discuter avec un banquier quand on anticipe un besoin que lorsqu’on est au pied du mur. C’est aussi l’occasion d’anticiper les levées de fonds.

Quel est le lien entre trésorerie et compte de résultat ?

Les deux sont intimement liés. Souvent le prévisionnel est construit à partir du compte de résultat. Il s’agit alors de tenir compte de plusieurs décalages parmi lesquels délais de paiement, TVA, paiement des organismes sociaux.

UN EXEMPLE DE SUVI DE TRESORERIE ?

Parfois on fait pour vous, parfois on forme et on partage nos trucs et astuces. Dans ce cas précis, on est intervenus en tant que conseil, on a identifié le besoin du client et on lui a proposé une solution immédiatement opérationnelle. Depuis tous les mois, il suit le réalisé qui lui permet d'anticiper le futur et la date de la prochaine levée de fonds.